| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 904.00 | 492 957.00 | 272 947.00 | 765 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 939.00 | 33 858.00 | 69 081.00 | 102 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 598.00 | 526 816.00 | 352 782.00 | 879 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 892.00 | 497 463.00 | 891 429.00 | 1 388 892.00 |
BZ Autres créances | 121 510.00 | | 121 510.00 | 121 510.00 |
CF Disponibilités | 70 862.00 | | 70 862.00 | 70 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 227.00 | 497 463.00 | 1 159 764.00 | 1 657 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 824.00 | 1 024 278.00 | 1 512 546.00 | 2 536 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 500.00 | 305 500.00 | | 305 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 900.00 | | |
DG Autres réserves | | 112 389.00 | | |
DH Report à nouveau | -185 098.00 | | | -185 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 683.00 | -301 387.00 | | -54 683.00 |
DL TOTAL (I) | 204 094.00 | 258 777.00 | | 204 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 276.00 | 230 478.00 | | 230 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 400.00 | 82 134.00 | | 84 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 397.00 | 11 748.00 | | 24 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 977.00 | 523 115.00 | | 437 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 150.00 | 719 678.00 | | 613 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512.00 | 318 266.00 | | 4 512.00 |
EA Autres dettes | -86 260.00 | 700.00 | | -86 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 452.00 | 1 886 119.00 | | 1 308 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 546.00 | 2 144 896.00 | | 1 512 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 357.00 | 1 832 189.00 | | 1 212 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 239.00 | 132 239.00 | | 132 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 064 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 064 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 019.00 | 2 400.00 | | 360 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 208.00 | 159 983.00 | | 11 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 227.00 | 162 383.00 | | 371 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516 653.00 | 2 878.00 | | 516 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 345.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 835.00 | 3 223.00 | | 516 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 608.00 | 159 161.00 | | -145 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 692.00 | 2 054 696.00 | | 2 443 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 375.00 | 2 356 083.00 | | 2 498 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 683.00 | -301 387.00 | | -54 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 990.00 | | 159 616.00 | 909 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 008.00 | 879 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 008.00 | 871 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 727.00 | | 159 616.00 | 901 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 716.00 | 162 101.00 | 178 001.00 | 542 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 716.00 | 162 101.00 | 178 001.00 | 542 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 977.00 | 437 977.00 | | 437 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 682.00 | 455 682.00 | | 455 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -61 863.00 | -61 863.00 | | -61 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 773 954.00 | 773 954.00 | | 773 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 937.00 | 614 937.00 | | 614 937.00 |
VB T. V. A. | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 276.00 | 134 181.00 | 28 149.00 | 230 276.00 |
VI Groupe et associés | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 772.00 | 1 531 509.00 | 8 263.00 | 1 539 772.00 |
VW T.V.A. | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 452.00 | 1 212 357.00 | 28 149.00 | 1 308 452.00 |