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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 766.00 | 46 688.00 | 2 078.00 | 48 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 693.00 | 148 991.00 | 38 703.00 | 187 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 126.00 | 196 478.00 | 41 648.00 | 238 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 150.00 | 788.00 | 71 362.00 | 72 150.00 |
BZ Autres créances | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
CF Disponibilités | 336 889.00 | | 336 889.00 | 336 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 506.00 | 788.00 | 478 718.00 | 479 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 632.00 | 197 266.00 | 520 366.00 | 717 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 303 619.00 | 213 802.00 | | 303 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 584.00 | 104 309.00 | | 31 584.00 |
DL TOTAL (I) | 343 452.00 | 326 361.00 | | 343 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 402.00 | 56 553.00 | | 39 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 804.00 | 63 245.00 | | 75 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 877.00 | 61 425.00 | | 28 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 914.00 | 217 331.00 | | 176 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 366.00 | 543 691.00 | | 520 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 105.00 | 217 331.00 | | 145 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 034.00 | | 2 281.00 | 236 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 238 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 236 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 366.00 | | 2 281.00 | 234 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 435.00 | 22 232.00 | 188.00 | 174 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 635.00 | 22 232.00 | 188.00 | 173 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578.00 | | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 105.00 | 145 105.00 | | 145 105.00 |