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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 543.00 | 743.00 | 9 800.00 | 10 543.00 |
BN En cours de production de biens | 156 761.00 | | 156 761.00 | 156 761.00 |
BT Marchandises | 254 951.00 | | 254 951.00 | 254 951.00 |
BZ Autres créances | 184 279.00 | 165 920.00 | 18 359.00 | 184 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
CF Disponibilités | 103 039.00 | | 103 039.00 | 103 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 808.00 | 165 920.00 | 556 888.00 | 722 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 351.00 | 166 663.00 | 566 688.00 | 733 351.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
DG Autres réserves | 336 722.00 | 337 914.00 | | 336 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 409.00 | -1 192.00 | | 106 409.00 |
DL TOTAL (I) | 521 561.00 | 415 152.00 | | 521 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 436.00 | 46 657.00 | | 34 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 2 817.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 142.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 127.00 | 59 617.00 | | 45 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 688.00 | 474 769.00 | | 566 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 289.00 | 17 753.00 | | 13 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 300.00 | 5 710.00 | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 9 210.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 700.00 | -9 210.00 | | 115 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 528.00 | 13 794.00 | | 123 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 119.00 | 14 986.00 | | 17 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 409.00 | -1 192.00 | | 106 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 620.00 | 5 300.00 | | 160 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 620.00 | 5 300.00 | | 160 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 620.00 | 5 300.00 | | 160 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VC Groupe et associés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 436.00 | 2 598.00 | 31 838.00 | 34 436.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 920.00 | 165 920.00 | | 165 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 279.00 | 184 279.00 | | 184 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 127.00 | 13 289.00 | 31 838.00 | 45 127.00 |