| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 732.00 | 79.00 | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 549.00 | 46 652.00 | 3 897.00 | 50 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 473.00 | 47 384.00 | 17 088.00 | 64 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 470.00 | | 154 470.00 | 154 470.00 |
BZ Autres créances | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CF Disponibilités | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 145.00 | | 235 145.00 | 235 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 617.00 | 47 384.00 | 252 233.00 | 299 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 514.00 | 67 010.00 | | 75 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 280.00 | 8 504.00 | | -42 280.00 |
DL TOTAL (I) | 55 234.00 | 97 514.00 | | 55 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 220.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 500.00 | 3 549.00 | | 146 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 959.00 | 32 636.00 | | 42 959.00 |
EA Autres dettes | 7 281.00 | 15 486.00 | | 7 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 999.00 | 51 947.00 | | 196 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 233.00 | 149 461.00 | | 252 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 999.00 | 51 947.00 | | 196 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 432.00 | | 306 432.00 | 306 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 432.00 | | 306 432.00 | 306 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 842.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 754.00 | 4 404.00 | | 5 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 4 181.00 | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 365.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 1 338.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 2 843.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 770.00 | 540 377.00 | | 315 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 050.00 | 531 873.00 | | 358 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 280.00 | 8 504.00 | | -42 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 240.00 | 11 144.00 | | 36 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 20.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 528.00 | 11 124.00 | | 35 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 154 470.00 | | | 154 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 260.00 | | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 411.00 | 203 411.00 | | 203 411.00 |
VW T.V.A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 999.00 | 196 999.00 | | 196 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | 4 693.00 | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 434.00 | 5 400.00 | | 5 434.00 |
ST Autres comptes | 25 641.00 | 32 744.00 | | 25 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 207.00 | 18 035.00 | | 3 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 175 923.00 | 183 500.00 | | 175 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | 1 498.00 | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 257.00 | 6 191.00 | | 5 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 327.00 | 62 912.00 | | 67 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 607.00 | 36 639.00 | | 34 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 205.00 | 239 680.00 | | 210 205.00 |