| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 623.00 | 239 006.00 | 61 616.00 | 300 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 482.00 | 296 712.00 | 208 770.00 | 505 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 986.00 | 29 354.00 | 2 925 631.00 | 2 954 986.00 |
BZ Autres créances | 15 916 821.00 | | 15 916 821.00 | 15 916 821.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 110 108.00 | | 110 108.00 | 110 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 981 915.00 | 29 354.00 | 18 952 560.00 | 18 981 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 487 466.00 | 326 066.00 | 19 161 400.00 | 19 487 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 274.00 | 301 274.00 | | 301 274.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 806 001.00 | 806 001.00 | | 806 001.00 |
DH Report à nouveau | 14 423 158.00 | 13 089 546.00 | | 14 423 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 207.00 | 1 333 612.00 | | 2 038 207.00 |
DL TOTAL (I) | 17 598 767.00 | 15 560 560.00 | | 17 598 767.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | | | 69.00 |
DR TOTAL (IV) | 69.00 | | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 643.00 | 1 397 546.00 | | 872 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 930.00 | 360 106.00 | | 442 930.00 |
EA Autres dettes | 246 990.00 | 166 665.00 | | 246 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 562 563.00 | 1 934 867.00 | | 1 562 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 161 400.00 | 17 495 427.00 | | 19 161 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 481 612.00 | | 8 481 612.00 | 8 481 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 481 612.00 | | 8 481 612.00 | 8 481 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 775 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 781 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 398.00 | 530 160.00 | | 743 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 504 335.00 | 7 438 059.00 | | 8 504 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 128.00 | 6 104 447.00 | | 6 466 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 207.00 | 1 333 612.00 | | 2 038 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 328.00 | | 17 154.00 | 488 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 706.00 | | | 187 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 623.00 | | | 300 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 154.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 064.00 | 29 648.00 | | 267 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 319.00 | 1 387.00 | | 56 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 745.00 | 28 261.00 | | 210 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 354.00 | 69.00 | | 29 354.00 |
UG ‐ Financières | | 69.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 643.00 | 872 643.00 | | 872 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 923 163.00 | 2 923 163.00 | | 2 923 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VB T. V. A. | 156 732.00 | 156 732.00 | | 156 732.00 |
VC Groupe et associés | 15 741 946.00 | 15 741 946.00 | | 15 741 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 213 238.00 | 213 238.00 | | 213 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 108.00 | 110 108.00 | | 110 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 989 537.00 | 18 989 537.00 | | 18 989 537.00 |
VW T.V.A. | 432 634.00 | 432 634.00 | | 432 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 563.00 | 1 562 563.00 | | 1 562 563.00 |