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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 927.00 | 34 871.00 | 4 056.00 | 38 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 857.00 | 87 147.00 | 30 710.00 | 117 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 509.00 | 50 865.00 | 18 644.00 | 69 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 892.00 | 172 883.00 | 80 009.00 | 252 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
BN En cours de production de biens | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 959.00 | | 1 266 959.00 | 1 266 959.00 |
BZ Autres créances | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 814.00 | 13 746.00 | 4 068.00 | 17 814.00 |
CF Disponibilités | 430 666.00 | | 430 666.00 | 430 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 333.00 | 13 746.00 | 1 861 588.00 | 1 875 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 225.00 | 186 629.00 | 1 941 596.00 | 2 128 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 555 095.00 | 482 644.00 | | 555 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 748.00 | 72 451.00 | | -29 748.00 |
DL TOTAL (I) | 541 848.00 | 571 595.00 | | 541 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 846.00 | 384 446.00 | | 311 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 167.00 | 367 524.00 | | 366 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 032.00 | 278 064.00 | | 289 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 704.00 | 535 625.00 | | 432 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 749.00 | 1 565 659.00 | | 1 399 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 596.00 | 2 137 254.00 | | 1 941 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 749.00 | 1 265 659.00 | | 1 099 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 921 846.00 | | 3 921 846.00 | 3 921 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 846.00 | | 3 921 846.00 | 3 921 846.00 |
FM Production stockée | | | 10 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 776.00 | 4 301.00 | | 6 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 879.00 | 24 830.00 | | 37 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 150.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 150.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -150.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 066.00 | 3 706 025.00 | | 3 985 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 814.00 | 3 633 574.00 | | 4 014 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 748.00 | 72 451.00 | | -29 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 519.00 | 40 410.00 | | 44 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 291.00 | | 30 601.00 | 222 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 867.00 | | 30 500.00 | 156 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 498.00 | | 101.00 | 26 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 359.00 | 31 524.00 | | 141 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 812.00 | 9 059.00 | | 25 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 547.00 | 22 465.00 | | 115 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 192.00 | 1 554.00 | | 12 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 192.00 | 1 554.00 | | 12 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 192.00 | 1 554.00 | | 12 192.00 |
UG ‐ Financières | | 1 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 032.00 | 289 032.00 | | 289 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 959.00 | 1 266 959.00 | | 1 266 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 846.00 | 11 846.00 | | 311 846.00 |
VI Groupe et associés | 366 167.00 | 366 167.00 | | 366 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 297.00 | 1 370 297.00 | | 1 370 297.00 |
VW T.V.A. | 258 553.00 | 258 553.00 | | 258 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 749.00 | 1 099 749.00 | | 1 399 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 454.00 | 14 556.00 | | 25 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 906.00 | 36 209.00 | | 61 906.00 |
ST Autres comptes | 445 080.00 | 417 795.00 | | 445 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 110.00 | 366 163.00 | | 343 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 111.00 | 72 945.00 | | 79 111.00 |
YT Sous‐traitance | 395 208.00 | 242 055.00 | | 395 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 673 814.00 | 758 013.00 | | 673 814.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 971.00 | 4 745.00 | | 3 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 679.00 | 15 428.00 | | 13 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 133.00 | 29 984.00 | | 39 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 943.00 | 674 679.00 | | 784 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 107.00 | 374 356.00 | | 390 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 923 089.00 | 1 824 980.00 | | 1 923 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |