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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 726.00 | 169 765.00 | 17 963.00 | 187 726.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 575.00 | 90 700.00 | 12 875.00 | 103 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 995.00 | | 95 995.00 | 95 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 288 686.00 | 327 158.00 | 25 961 529.00 | 26 288 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 675.00 | | 336 675.00 | 336 675.00 |
BZ Autres créances | 17 243 253.00 | 767 469.00 | 16 475 784.00 | 17 243 253.00 |
CF Disponibilités | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 681 559.00 | 767 469.00 | 16 914 090.00 | 17 681 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 970 245.00 | 1 094 627.00 | 42 875 618.00 | 43 970 245.00 |
CU Autres participations | 25 856 749.00 | 63 000.00 | 25 793 749.00 | 25 856 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 564 000.00 | 6 564 000.00 | | 6 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180 199.00 | 1 180 199.00 | | 1 180 199.00 |
DG Autres réserves | 14 203 482.00 | 10 324 022.00 | | 14 203 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 609 600.00 | 3 879 461.00 | | 3 609 600.00 |
DL TOTAL (I) | 25 557 281.00 | 21 947 681.00 | | 25 557 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 945 793.00 | 5 366 268.00 | | 3 945 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 086 406.00 | 14 150 512.00 | | 13 086 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 417.00 | 203 245.00 | | 124 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 721.00 | 131 898.00 | | 161 721.00 |
EA Autres dettes | | 15 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 318 337.00 | 19 867 379.00 | | 17 318 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 875 618.00 | 41 815 061.00 | | 42 875 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 872.00 | | | 242 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 031.00 | | | 155 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592 401.00 | 300 345.00 | 125 277.00 | 592 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 401.00 | 300 345.00 | 125 277.00 | 592 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 401.00 | 300 345.00 | 125 277.00 | 592 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 086 407.00 | 13 086 407.00 | | 13 086 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 417.00 | 124 417.00 | | 124 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 721.00 | 161 721.00 | | 161 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 995.00 | | 95 995.00 | 95 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 945 793.00 | 1 172 083.00 | 2 687 995.00 | 3 945 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 636 438.00 | 17 636 438.00 | | 17 636 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 732 435.00 | 17 636 438.00 | 95 995.00 | 17 732 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 318 337.00 | 14 544 628.00 | 2 687 995.00 | 17 318 337.00 |