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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645.00 | 566.00 | 3 079.00 | 3 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 019 602.00 | | 3 019 602.00 | 3 019 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 247.00 | 566.00 | 3 022 681.00 | 3 023 247.00 |
BZ Autres créances | 230 354.00 | | 230 354.00 | 230 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 269 635.00 | 80 970.00 | 2 188 665.00 | 2 269 635.00 |
CF Disponibilités | 684 830.00 | | 684 830.00 | 684 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 184 820.00 | 80 970.00 | 3 103 850.00 | 3 184 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 068.00 | 81 536.00 | 6 126 531.00 | 6 208 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 943 796.00 | 2 488 359.00 | | 1 943 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 532.00 | 255 436.00 | | 952 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 128.00 | 2 752 596.00 | | 2 905 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 325.00 | 622 761.00 | | 415 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 372.00 | 2 142 315.00 | | 2 635 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 952.00 | 18 295.00 | | 17 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 998.00 | 51 108.00 | | 140 998.00 |
EA Autres dettes | 11 753.00 | 11 752.00 | | 11 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 403.00 | 2 846 235.00 | | 3 221 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 531.00 | 5 598 831.00 | | 6 126 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 362.00 | 2 308 335.00 | | 2 957 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 824.00 | -33 555.00 | | 21 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 885.00 | 639 735.00 | | 1 263 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 353.00 | 384 299.00 | | 311 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 532.00 | 255 436.00 | | 952 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 914.00 | 6 987.00 | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 602.00 | | 3 646.00 | 3 019 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 023 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 602.00 | | | 3 019 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 878.00 | 62 101.00 | 63 777.00 | 125 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VC Groupe et associés | 226 576.00 | 226 576.00 | | 226 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 022.00 | 211 759.00 | 200 263.00 | 412 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 509 495.00 | 2 509 495.00 | | 2 509 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 317.00 | | | 266 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 354.00 | 230 354.00 | | 230 354.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 403.00 | 2 957 363.00 | 264 040.00 | 3 221 403.00 |