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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
AH Fonds commercial | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 352.00 | 52 090.00 | 11 262.00 | 63 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 971.00 | 87 051.00 | 134 920.00 | 221 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060 529.00 | 12 033.00 | 4 048 496.00 | 4 060 529.00 |
BZ Autres créances | 349 035.00 | | 349 035.00 | 349 035.00 |
CF Disponibilités | 1 114 618.00 | | 1 114 618.00 | 1 114 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 622.00 | | 112 622.00 | 112 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 804.00 | 12 033.00 | 5 624 771.00 | 5 636 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 775.00 | 99 084.00 | 5 759 691.00 | 5 858 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 113.00 | | | 1 005 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 698.00 | | | 147 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 812.00 | | | 1 372 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 300.00 | | | 1 119 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 206 146.00 | | | 3 206 146.00 |
EA Autres dettes | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 879.00 | | | 4 386 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 691.00 | | | 5 759 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 386 879.00 | | | 4 386 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 321 923.00 | | 19 321 923.00 | 19 321 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 321 923.00 | | 19 321 923.00 | 19 321 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 476 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 702 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 327 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 19 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 206 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 661.00 | | | 92 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 495 145.00 | | | 19 495 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 347 447.00 | | | 19 347 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 698.00 | | | 147 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 553.00 | | 10 772.00 | 219 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 354.00 | 18 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 354.00 | 221 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 318.00 | | | 140 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 884.00 | | 10 772.00 | 15 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 995.00 | 6 056.00 | | 80 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 034.00 | 6 056.00 | | 46 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
6T Sur comptes clients | 34 372.00 | 1 984.00 | 24 323.00 | 34 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 372.00 | 1 984.00 | 24 323.00 | 34 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 204.00 | 1 984.00 | 58 154.00 | 68 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 984.00 | 58 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 300.00 | 1 119 300.00 | | 1 119 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 194.00 | 1 001 194.00 | | 1 001 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 688.00 | 978 688.00 | | 978 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 045 819.00 | 4 045 819.00 | | 4 045 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VB T. V. A. | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 920.00 | 193 920.00 | | 193 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 153.00 | 163 153.00 | | 163 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 622.00 | 112 622.00 | | 112 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 283.00 | 4 540 283.00 | | 4 540 283.00 |
VW T.V.A. | 991 629.00 | 991 629.00 | | 991 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 880.00 | 4 386 880.00 | | 4 386 880.00 |