| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 283.00 | 466.00 | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 646.00 | 83 707.00 | 25 939.00 | 109 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 056.00 | 86 714.00 | 24 342.00 | 111 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 148.00 | 178 704.00 | 106 444.00 | 285 148.00 |
BT Marchandises | 208 449.00 | 9 308.00 | 199 141.00 | 208 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 464.00 | 41 480.00 | 347 984.00 | 389 464.00 |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CF Disponibilités | 191 479.00 | | 191 479.00 | 191 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 108.00 | 50 788.00 | 746 321.00 | 797 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 256.00 | 229 492.00 | 852 764.00 | 1 082 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 879.00 | 337 732.00 | | 369 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 411.00 | 72 147.00 | | 71 411.00 |
DL TOTAL (I) | 449 760.00 | 418 349.00 | | 449 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 887.00 | 19 112.00 | | 27 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 4 234.00 | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 101.00 | 196 623.00 | | 264 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 851.00 | 90 202.00 | | 103 851.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 2 400.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 004.00 | 312 571.00 | | 403 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 764.00 | 730 920.00 | | 852 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 139.00 | | 1 534 139.00 | 1 534 139.00 |
FG Production vendue services | 297 214.00 | | 297 214.00 | 297 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 353.00 | | 1 831 353.00 | 1 831 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 246.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 189.00 | 36 661.00 | | 32 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 3 000.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 3 000.00 | | 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | 2 639.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 782.00 | 21 174.00 | | 19 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 644.00 | 1 493 889.00 | | 1 866 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 234.00 | 1 421 742.00 | | 1 795 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 411.00 | 72 147.00 | | 71 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 299.00 | | 34 717.00 | 265 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 868.00 | 285 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 868.00 | 220 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 853.00 | | 34 717.00 | 200 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 852.00 | 25 721.00 | 14 869.00 | 167 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | 319.00 | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 888.00 | 25 402.00 | 14 869.00 | 159 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 756.00 | 552.00 | | 8 756.00 |
6T Sur comptes clients | 25 026.00 | 17 694.00 | 1 240.00 | 25 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 782.00 | 18 246.00 | 1 240.00 | 33 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 782.00 | 18 246.00 | 1 240.00 | 33 782.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 101.00 | 264 101.00 | | 264 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 339 643.00 | 339 643.00 | | 339 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 455.00 | 13 378.00 | 15 076.00 | 28 455.00 |
VI Groupe et associés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 180.00 | 397 180.00 | | 397 180.00 |
VW T.V.A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 572.00 | 388 496.00 | 15 076.00 | 403 572.00 |