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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 883 306.00 | 16 883 306.00 | | 16 883 306.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 014 520.00 | 2 014 000.00 | 520.00 | 2 014 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140 067.00 | | 3 140 067.00 | 3 140 067.00 |
BF Prêts | 963 909.00 | 962 352.00 | 1 557.00 | 963 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 045 968.00 | 27 705 509.00 | 5 340 459.00 | 33 045 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 066.00 | 210 688.00 | 41 378.00 | 252 066.00 |
BZ Autres créances | 1 248 305.00 | 316 044.00 | 932 261.00 | 1 248 305.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 501 994.00 | 526 733.00 | 975 262.00 | 1 501 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 547 962.00 | 28 232 242.00 | 6 315 721.00 | 34 547 962.00 |
CU Autres participations | 10 043 709.00 | 7 845 851.00 | 2 197 858.00 | 10 043 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 123 136.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -223 531.00 | -1 106 315.00 | | -223 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 543.00 | -262 143.00 | | -131 543.00 |
DL TOTAL (I) | -314 461.00 | -1 245 321.00 | | -314 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 212 000.00 | | | 2 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 212 000.00 | | | 2 212 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 041.00 | 1 057.00 | | 4 104 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 870.00 | 2 790 804.00 | | 215 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 879.00 | 99 897.00 | | 32 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 982.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 182.00 | 2 892 740.00 | | 4 418 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 721.00 | 1 647 419.00 | | 6 315 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 182.00 | 2 892 740.00 | | 4 418 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 260 299.00 | | 2 260 299.00 | 2 260 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 299.00 | | 2 260 299.00 | 2 260 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 437 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 948.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 36 443.00 | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 382 049.00 | 450.00 | | 3 382 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383 432.00 | 36 893.00 | | 3 383 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 36 943.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306 770.00 | 1 652.00 | | 3 306 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306 773.00 | 38 596.00 | | 3 306 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 659.00 | -1 703.00 | | 76 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | -20 948.00 | | 11 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 145.00 | 3 705 749.00 | | 5 827 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 688.00 | 3 967 891.00 | | 5 958 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 543.00 | -262 143.00 | | -131 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 383 000.00 | | 4 445 000.00 | 32 383 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 393 000.00 | 16 163 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 783 000.00 | 33 046 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 308 000.00 | 16 883 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 191 000.00 | | | 17 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110 000.00 | | 4 445 000.00 | 15 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 |
UP Prêts | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 000.00 | 4 479 000.00 | | 4 479 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |