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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 320.00 | | 682 320.00 | 682 320.00 |
BZ Autres créances | 263 702.00 | | 263 702.00 | 263 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 022.00 | | 946 022.00 | 946 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 022.00 | | 946 022.00 | 946 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 965.00 | | | -4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 775.00 | | | 262 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 775.00 | | | 262 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 816.00 | | | 497 816.00 |
EA Autres dettes | 123 770.00 | | | 123 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 586.00 | | | 621 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 022.00 | | | 946 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 586.00 | | | 621 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 702.00 | | 1 830 702.00 | 1 830 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 702.00 | | 1 830 702.00 | 1 830 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 860.00 | | | 100 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 216.00 | | | 1 873 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 180.00 | | | 1 878 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 965.00 | | | -4 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 508.00 | | 5 733.00 | 268 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 508.00 | | 5 733.00 | 268 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 341.00 | 271 341.00 | | 271 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 435.00 | 226 435.00 | | 226 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 770.00 | 123 770.00 | | 123 770.00 |
UX Autres créances clients | 682 320.00 | 682 320.00 | | 682 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VC Groupe et associés | 214 606.00 | 214 606.00 | | 214 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 022.00 | 946 022.00 | | 946 022.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 586.00 | 621 586.00 | | 621 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -25 387.00 | | | -25 387.00 |
ST Autres comptes | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 976.00 | | | 381 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 386.00 | | | 40 386.00 |