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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 159.00 | 279.00 | 6 880.00 | 7 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 387.00 | 25 012.00 | 17 374.00 | 42 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 047.00 | 25 292.00 | 25 754.00 | 51 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
072 Créances – Autres | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
084 Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
110 Total général Actif | 65 712.00 | 25 292.00 | 40 420.00 | 65 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 149.00 | | | 149.00 |
230 Autres produits | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
252 Charges sociales | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
262 Autres charges | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 407.00 | | | 160 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 365.00 | | | -20 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 570.00 | | | -21 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 576.00 | | | 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 275.00 | | | 15 275.00 |