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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 719 923.00 | | 719 923.00 | 719 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 814.00 | 43 623.00 | 2 191.00 | 45 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 276.00 | 43 860.00 | 1 117 416.00 | 1 161 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BZ Autres créances | 279 796.00 | | 279 796.00 | 279 796.00 |
CF Disponibilités | 347 505.00 | | 347 505.00 | 347 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 164.00 | | 645 164.00 | 645 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 441.00 | 43 860.00 | 1 762 581.00 | 1 806 441.00 |
CU Autres participations | 394 638.00 | | 394 638.00 | 394 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DG Autres réserves | 1 339 437.00 | 1 190 336.00 | | 1 339 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 440.00 | 264 766.00 | | 154 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 068.00 | 1 465 292.00 | | 1 504 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 722.00 | 113 071.00 | | 32 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 258.00 | 155 849.00 | | 86 258.00 |
EA Autres dettes | 139 531.00 | 1 305 059.00 | | 139 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 512.00 | 1 573 980.00 | | 258 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 581.00 | 3 039 273.00 | | 1 762 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 811.00 | | 827 811.00 | 827 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 811.00 | | 827 811.00 | 827 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 15 725.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 15 725.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 186.00 | 21 139.00 | | 9 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 186.00 | 21 139.00 | | 9 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 054.00 | -5 414.00 | | -9 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 68 063.00 | | 8 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 407.00 | 1 149 557.00 | | 997 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 967.00 | 884 790.00 | | 842 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 440.00 | 264 766.00 | | 154 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 76 339.00 | 14 943.00 | 61 395.00 | 76 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 309.00 | 263 309.00 | | 263 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 323.00 | 297 659.00 | 664.00 | 298 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 513.00 | 197 117.00 | 61 395.00 | 258 513.00 |