| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 420.00 | 154 141.00 | 7 279.00 | 161 420.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 696.00 | 154 190.00 | 7 506.00 | 161 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
084 Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
110 Total général Actif | 168 648.00 | 154 190.00 | 14 458.00 | 168 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 640.00 | 1 073.00 | | 1 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 359.00 | 57 755.00 | | 58 359.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 045.00 | 58 828.00 | | 60 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388.00 | 279.00 | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 26 613.00 | 27 552.00 | | 26 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | 2 642.00 | | 2 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 987.00 | 18 500.00 | | 18 987.00 |
252 Charges sociales | 9 704.00 | 7 080.00 | | 9 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 879.00 | 2 728.00 | | 1 879.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 045.00 | 58 835.00 | | 60 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | | -7.00 | | |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -6.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 696.00 | | | 161 696.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 164.00 | | | 2 164.00 |