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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
AN Terrains | 149 640.00 | 49 410.00 | 100 230.00 | 149 640.00 |
AP Constructions | 6 811 117.00 | 3 699 350.00 | 3 111 767.00 | 6 811 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 739 191.00 | 6 417 894.00 | 2 321 297.00 | 8 739 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 593.00 | 499 332.00 | 147 260.00 | 646 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 986 268.00 | | 1 986 268.00 | 1 986 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 550 049.00 | 10 665 986.00 | 7 884 062.00 | 18 550 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 734.00 | | 844 734.00 | 844 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 588.00 | | 382 588.00 | 382 588.00 |
BT Marchandises | 1 111 633.00 | 7 997.00 | 1 103 636.00 | 1 111 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 536.00 | | 783 536.00 | 783 536.00 |
BZ Autres créances | 388 967.00 | | 388 967.00 | 388 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 131.00 | 7 997.00 | 3 515 133.00 | 3 523 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 073 179.00 | 10 673 984.00 | 11 399 195.00 | 22 073 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DG Autres réserves | 725 690.00 | 725 311.00 | | 725 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 994.00 | 389 679.00 | | 156 994.00 |
DK Provisions réglementées | 54 036.00 | 72 342.00 | | 54 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 719.00 | 3 706 332.00 | | 3 455 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 064 425.00 | 1 019 059.00 | | 1 064 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064 425.00 | 1 019 059.00 | | 1 064 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477 992.00 | 3 022 455.00 | | 4 477 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 465.00 | 1 506 234.00 | | 1 268 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 239.00 | 711 479.00 | | 755 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 354.00 | 116 225.00 | | 377 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 879 051.00 | 5 356 392.00 | | 6 879 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 399 195.00 | 10 081 783.00 | | 11 399 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 118.00 | 32 091.00 | 744 209.00 | 712 118.00 |
FD Production vendue biens | 2 423 074.00 | 608 415.00 | 3 031 488.00 | 2 423 074.00 |
FG Production vendue services | 5 827 213.00 | 30 588.00 | 5 857 801.00 | 5 827 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 962 405.00 | 671 093.00 | 9 633 498.00 | 8 962 405.00 |
FM Production stockée | | | 213 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 856 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 393 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 306.00 | 13 350.00 | | 18 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 506.00 | 14 150.00 | | 19 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 040.00 | 26 608.00 | | 36 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 075.00 | 80 643.00 | | 36 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 569.00 | -66 493.00 | | -16 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 147.00 | 146 422.00 | | 150 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 568.00 | 127 551.00 | | 62 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 877 503.00 | 9 264 944.00 | | 9 877 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 510.00 | 8 875 265.00 | | 9 720 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 994.00 | 389 679.00 | | 156 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 434 340.00 | | 2 458 393.00 | 16 434 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 580.00 | 132 105.00 | 18 550 049.00 | 210 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 580.00 | 132 105.00 | 18 332 810.00 | 210 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 434 340.00 | | 2 241 154.00 | 16 434 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 210 580.00 | | | 210 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 729 904.00 | 1 032 147.00 | 96 065.00 | 9 729 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729 904.00 | 1 032 147.00 | 96 065.00 | 9 729 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 342.00 | | 18 305.00 | 72 342.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019 059.00 | 47 267.00 | 1 901.00 | 1 019 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 094.00 | 7 997.00 | 8 094.00 | 8 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 094.00 | 7 997.00 | 8 094.00 | 8 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 494.00 | 55 264.00 | 28 301.00 | 1 099 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 264.00 | 9 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 019 167.00 | 3 019 167.00 | | 3 019 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 465.00 | 1 268 465.00 | | 1 268 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 292.00 | 407 292.00 | | 407 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 658.00 | 252 658.00 | | 252 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 354.00 | 377 354.00 | | 377 354.00 |
UX Autres créances clients | 783 536.00 | 783 536.00 | | 783 536.00 |
VB T. V. A. | 318 401.00 | 318 401.00 | | 318 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 458 826.00 | 1 458 826.00 | | 1 458 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 687.00 | 1 183 687.00 | | 1 183 687.00 |
VW T.V.A. | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879 051.00 | 6 879 051.00 | | 6 879 051.00 |