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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750 580.00 | | 1 750 580.00 | 1 750 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 808.00 | | 1 950 808.00 | 1 950 808.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 969.00 | | 1 974 969.00 | 1 974 969.00 |
CU Autres participations | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 041 248.00 | 822 095.00 | | 1 041 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 821.00 | 219 154.00 | | 464 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 539.00 | 1 049 719.00 | | 1 514 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 189.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250.00 | 1 490.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 430.00 | 460 701.00 | | 460 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 969.00 | 1 510 420.00 | | 1 974 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 430.00 | 460 701.00 | | 460 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 803.00 | 245 653.00 | | 481 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 982.00 | 26 499.00 | | 16 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 821.00 | 219 154.00 | | 464 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 211.00 | | 471 597.00 | 1 479 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 211.00 | | 471 597.00 | 1 479 211.00 |