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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 207.00 | 66 573.00 | 24 634.00 | 91 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 876.00 | 57 012.00 | 18 864.00 | 75 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 083.00 | 123 585.00 | 43 498.00 | 167 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BT Marchandises | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BZ Autres créances | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CF Disponibilités | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 585.00 | | 81 585.00 | 81 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 668.00 | 123 585.00 | 125 083.00 | 248 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
DH Report à nouveau | -61 726.00 | -15 022.00 | | -61 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 874.00 | -46 704.00 | | -24 874.00 |
DK Provisions réglementées | 4 184.00 | 2 886.00 | | 4 184.00 |
DL TOTAL (I) | -66 502.00 | -42 925.00 | | -66 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 3 833.00 | | 41 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 258.00 | 26 247.00 | | 45 258.00 |
EA Autres dettes | 104 200.00 | 123 653.00 | | 104 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 585.00 | 154 095.00 | | 191 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 083.00 | 111 170.00 | | 125 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 064.00 | | 131 064.00 | 131 064.00 |
FD Production vendue biens | 219 890.00 | | 219 890.00 | 219 890.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 966.00 | | 350 966.00 | 350 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 184.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374.00 | 1 027.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 1 027.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672.00 | 1 922.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 3 081.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -2 053.00 | | -1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 065.00 | 312 134.00 | | 421 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 939.00 | 358 837.00 | | 445 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 874.00 | -46 704.00 | | -24 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 726.00 | | 14 357.00 | 152 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 726.00 | | 14 357.00 | 152 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 402.00 | 13 184.00 | | 110 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 402.00 | 13 184.00 | | 110 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 886.00 | 1 672.00 | 374.00 | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | 1 672.00 | 374.00 | 2 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 672.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
UX Autres créances clients | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 585.00 | 191 585.00 | | 191 585.00 |