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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
072 Créances – Autres | 300 610.00 | | 300 610.00 | 300 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 798 429.00 | | 798 429.00 | 798 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 122 559.00 | | 1 122 559.00 | 1 122 559.00 |
110 Total général Actif | 1 122 649.00 | | 1 122 649.00 | 1 122 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 506 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 362 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 877 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 122 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 783 410.00 | 625 684.00 | | 783 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 267.00 | 2 000.00 | | 2 267.00 |
230 Autres produits | 13 154.00 | 7 463.00 | | 13 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 798 831.00 | 635 147.00 | | 798 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 535.00 | 220 106.00 | | 319 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 112.00 | -20 112.00 | | 20 112.00 |
242 Autres charges externes. | 88 616.00 | 62 964.00 | | 88 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | 2 330.00 | | 5 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 989.00 | 138 260.00 | | 89 989.00 |
252 Charges sociales | 22 941.00 | 42 950.00 | | 22 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 850.00 | 5 745.00 | | 11 850.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 4 931.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 809.00 | 457 174.00 | | 558 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 240 022.00 | 177 973.00 | | 240 022.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 350.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115 048.00 | 221.00 | | 115 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 145.00 | 44 738.00 | | 62 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 362 450.00 | 132 740.00 | | 362 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 184 952.00 | | | 184 952.00 |