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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
AN Terrains | 360 364.00 | 323 064.00 | 37 300.00 | 360 364.00 |
AP Constructions | 927 587.00 | 552 889.00 | 374 698.00 | 927 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 860.00 | 861 814.00 | 750 047.00 | 1 611 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 476.00 | 123 266.00 | 86 210.00 | 209 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 322.00 | 1 877 395.00 | 1 292 927.00 | 3 170 322.00 |
BT Marchandises | 1 498 807.00 | | 1 498 807.00 | 1 498 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 372.00 | 56 111.00 | 2 677 261.00 | 2 733 372.00 |
BZ Autres créances | 2 507 742.00 | | 2 507 742.00 | 2 507 742.00 |
CF Disponibilités | 876 017.00 | | 876 017.00 | 876 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 625 507.00 | 56 111.00 | 7 569 396.00 | 7 625 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 829.00 | 1 933 507.00 | 8 862 322.00 | 10 795 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 286 379.00 | 236 379.00 | | 286 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 626.00 | 1 649 999.00 | | 857 626.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 576.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 184 705.00 | 1 928 655.00 | | 1 184 705.00 |
DP Provisions pour risques | 950 069.00 | 709 018.00 | | 950 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 069.00 | 709 018.00 | | 950 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 657.00 | 611 182.00 | | 1 995 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 290.00 | 2 574 016.00 | | 4 007 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 969.00 | 153 703.00 | | 612 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 840.00 | 61 364.00 | | 54 840.00 |
EA Autres dettes | 39 614.00 | 18 699.00 | | 39 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 178.00 | 39 399.00 | | 17 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 727 549.00 | 3 458 364.00 | | 6 727 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 322.00 | 6 096 037.00 | | 8 862 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 366 806.00 | 2 948 631.00 | | 6 366 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 736.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 235.00 | | 505 707.00 | 2 727 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 44 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 621.00 | 3 170 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 621.00 | 3 109 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 357.00 | | 440 551.00 | 2 686 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 516.00 | | 65 156.00 | 24 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 890.00 | 297 325.00 | 8 820.00 | 1 588 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 906.00 | 6 456.00 | | 9 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 984.00 | 290 869.00 | 8 820.00 | 1 578 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 018.00 | 241 051.00 | | 709 018.00 |
6T Sur comptes clients | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 705.00 | 241 051.00 | 1 576.00 | 766 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 290.00 | 4 007 290.00 | | 4 007 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423 287.00 | 423 287.00 | | 423 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 567.00 | 2 667 567.00 | | 2 667 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
VB T. V. A. | 313 567.00 | 313 567.00 | | 313 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 071 800.00 | 2 071 800.00 | | 2 071 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 044.00 | 1 630 301.00 | 360 743.00 | 1 991 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262 054.00 | 5 184 877.00 | 77 177.00 | 5 262 054.00 |
VW T.V.A. | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 727 549.00 | 6 366 806.00 | 360 743.00 | 6 727 549.00 |