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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 439.00 | 4 545.00 | 109 894.00 | 114 439.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 201.00 | 4 545.00 | 145 656.00 | 150 201.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 102 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | 146.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796.00 | 14 083.00 | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 110 675.00 | 128 879.00 | | 110 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 503.00 | 2 575.00 | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 4 190.00 | | 6 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 601.00 | 34 048.00 | | 23 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 981.00 | 40 813.00 | | 34 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 656.00 | 169 693.00 | | 145 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 981.00 | 40 813.00 | | 34 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 102.00 | | 433 102.00 | 433 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 102.00 | | 433 102.00 | 433 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 417.00 | 80 063.00 | | 99 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 801.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 603.00 | 399 324.00 | | 449 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 807.00 | 385 241.00 | | 447 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796.00 | 14 083.00 | | 1 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 638.00 | 16 138.00 | 1 500.00 | 17 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |