| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 259 132.00 | 13 774 550.00 | 1 484 581.00 | 15 259 132.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
AN Terrains | 997 849.00 | 825 090.00 | 172 759.00 | 997 849.00 |
AP Constructions | 8 849 295.00 | 5 639 756.00 | 3 209 539.00 | 8 849 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 366 599.00 | 90 671 919.00 | 6 694 680.00 | 97 366 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 884 119.00 | 11 639 962.00 | 3 244 157.00 | 14 884 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 924 424.00 | | 924 424.00 | 924 424.00 |
AX Avances et acomptes | 125 586.00 | | 125 586.00 | 125 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 404.00 | | 315 404.00 | 315 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 368 989.00 | 130 261 956.00 | 17 107 033.00 | 147 368 989.00 |
BT Marchandises | 1 671 937.00 | | 1 671 937.00 | 1 671 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 837 229.00 | 5 068 506.00 | 38 768 722.00 | 43 837 229.00 |
BZ Autres créances | 10 170 771.00 | | 10 170 771.00 | 10 170 771.00 |
CF Disponibilités | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148 516.00 | | 4 148 516.00 | 4 148 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 964 198.00 | 5 068 506.00 | 54 895 691.00 | 59 964 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 415 700.00 | 135 330 463.00 | 72 085 237.00 | 207 415 700.00 |
CU Autres participations | 908 500.00 | 30 000.00 | 878 500.00 | 908 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 685 088.00 | 7 680 678.00 | 4 410.00 | 7 685 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 800.00 | 2 102 800.00 | | 2 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 276.00 | 445 276.00 | | 445 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076 970.00 | 1 076 970.00 | | 1 076 970.00 |
DH Report à nouveau | 10 914 226.00 | 8 646 417.00 | | 10 914 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 064 176.00 | 2 267 810.00 | | -10 064 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 096.00 | 14 539 273.00 | | 4 475 096.00 |
DP Provisions pour risques | 1 037 243.00 | 1 456 614.00 | | 1 037 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 397 285.00 | 8 919 439.00 | | 11 397 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 434 528.00 | 10 376 053.00 | | 12 434 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 017.00 | 2 041 127.00 | | 2 105 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 424 290.00 | 18 772 696.00 | | 27 424 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 236 934.00 | 6 872 863.00 | | 7 236 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 197 372.00 | 1 133 312.00 | | 2 197 372.00 |
EA Autres dettes | 1 106 981.00 | 407 747.00 | | 1 106 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 764 068.00 | 13 236 678.00 | | 14 764 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 834 662.00 | 42 464 424.00 | | 54 834 662.00 |
ED (V) | 340 951.00 | 50 531.00 | | 340 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 085 237.00 | 67 430 281.00 | | 72 085 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 384 580.00 | | 1 384 580.00 | 1 384 580.00 |
FG Production vendue services | 59 031 085.00 | 68 243 232.00 | 127 274 317.00 | 59 031 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 415 665.00 | 68 243 232.00 | 128 658 897.00 | 60 415 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 663 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 671 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 608 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 527 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 516 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 582 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 487 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 069 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 515 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 862.00 | 1.00 | | 189 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 814.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 313.00 | 707 020.00 | | 236 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 174.00 | 849 835.00 | | 426 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 276 530.00 | 56 850.00 | | 8 276 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757 385.00 | 227 677.00 | | 757 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033 915.00 | 851 236.00 | | 9 033 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 607 741.00 | -1 401.00 | | -8 607 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -13 784.00 | 133 886.00 | | -13 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 502.00 | 217 638.00 | | -45 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 089 323.00 | 149 201 638.00 | | 135 089 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 153 499.00 | 146 933 828.00 | | 145 153 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 064 176.00 | 2 267 810.00 | | -10 064 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 977 478.00 | | 6 391 716.00 | 142 977 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 441 794.00 | | 243 294.00 | 7 441 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 257.00 | 1 223 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 776 948.00 | 223 257.00 | 147 368 989.00 | 1 776 948.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 685 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 312 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 948.00 | | 123 147 872.00 | 1 776 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 615 493.00 | | 696 632.00 | 14 615 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 473 030.00 | | 5 451 790.00 | 119 473 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 161.00 | | | 1 447 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 479 982.00 | 4 751 974.00 | | 125 479 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 538 126.00 | 142 552.00 | | 7 538 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 471 141.00 | 1 303 409.00 | | 12 471 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 470 715.00 | 3 306 012.00 | | 105 470 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 395 004.00 | 1 582 704.00 | 909 202.00 | 4 395 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 425 004.00 | 1 582 704.00 | 909 202.00 | 4 425 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 582 704.00 | 909 202.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 105 017.00 | 2 105 017.00 | | 2 105 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 424 290.00 | 26 737 726.00 | 686 564.00 | 27 424 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792 750.00 | 2 792 750.00 | | 2 792 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 286.00 | 1 622 286.00 | | 1 622 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 197 372.00 | 2 197 372.00 | | 2 197 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 981.00 | 1 106 981.00 | | 1 106 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 764 068.00 | 14 764 068.00 | | 14 764 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 404.00 | 315 404.00 | | 315 404.00 |
UX Autres créances clients | 33 275 796.00 | 33 275 796.00 | | 33 275 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 561 433.00 | 3 934 357.00 | 6 627 076.00 | 10 561 433.00 |
VB T. V. A. | 4 059 207.00 | 4 059 207.00 | | 4 059 207.00 |
VC Groupe et associés | 4 804 838.00 | 4 804 838.00 | | 4 804 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 701.00 | 865 701.00 | | 865 701.00 |
VP Divers | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 505.00 | 475 505.00 | | 475 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 134.00 | 1 227 134.00 | | 1 227 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148 516.00 | 4 148 516.00 | | 4 148 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 478 833.00 | 51 851 757.00 | 6 627 076.00 | 58 478 833.00 |
VW T.V.A. | 2 346 393.00 | 2 346 393.00 | | 2 346 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 700 363.00 | 55 013 799.00 | 686 564.00 | 55 700 363.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | 280.00 | | 261.00 |