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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 199 106.00 | | 1 199 106.00 | 1 199 106.00 |
CF Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 005.00 | | 1 202 005.00 | 1 202 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 005.00 | | 1 202 005.00 | 1 202 005.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 203.00 | 1 438 306.00 | | 1 442 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 748.00 | 77 933.00 | | -254 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 843.00 | 1 524 627.00 | | 1 195 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 618 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 50.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182.00 | 618 289.00 | | 6 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 005.00 | 2 142 917.00 | | 1 202 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653.00 | 83 953.00 | | 4 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 400.00 | 6 020.00 | | 259 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 748.00 | 77 933.00 | | -254 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 661.00 | | | 2 049 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 049 661.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049 661.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 661.00 | | | 2 049 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 680.00 | | | 1 189 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 106.00 | | 1 199 106.00 | 1 199 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |