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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 988.00 | 2 091.00 | 897.00 | 2 988.00 |
040 Immobilisations financières | 363 650.00 | | 363 650.00 | 363 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 636.00 | 2 091.00 | 375 545.00 | 377 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
072 Créances – Autres | 976 631.00 | | 976 631.00 | 976 631.00 |
084 Disponibilités | 543 237.00 | | 543 237.00 | 543 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 533 250.00 | | 1 533 250.00 | 1 533 250.00 |
110 Total général Actif | 1 910 886.00 | 2 091.00 | 1 908 795.00 | 1 910 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 014.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 764 935.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 218 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 689 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 690 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 908 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 650.00 | | | 134 650.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 654.00 | | | 134 654.00 |
242 Autres charges externes. | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
252 Charges sociales | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | | | 544.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 469.00 | | | 135 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -815.00 | | | -815.00 |
280 Produits financiers | 772 420.00 | | | 772 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
294 Charges financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 764 935.00 | | | 764 935.00 |