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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 987.00 | 111 214.00 | 43 773.00 | 154 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 150.00 | 55 617.00 | 110 533.00 | 166 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 187.00 | 166 831.00 | 161 355.00 | 328 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 290 450.00 | 81 809.00 | 8 208 641.00 | 8 290 450.00 |
BZ Autres créances | 4 895 128.00 | | 4 895 128.00 | 4 895 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 188 480.00 | 81 809.00 | 13 106 671.00 | 13 188 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 516 667.00 | 248 640.00 | 13 268 027.00 | 13 516 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 584.00 | -60 995.00 | | 12 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 587.00 | 73 579.00 | | -522 587.00 |
DL TOTAL (I) | 39 997.00 | 562 584.00 | | 39 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 422 288.00 | 212 017.00 | | 422 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 288.00 | 272 017.00 | | 422 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 498 142.00 | 11 230 400.00 | | 10 498 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302 095.00 | 2 267 637.00 | | 2 302 095.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | 141 708.00 | | 5 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 805 741.00 | 13 641 413.00 | | 12 805 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 268 027.00 | 14 476 014.00 | | 13 268 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 611.00 | | 2 087 611.00 | 2 087 611.00 |
FG Production vendue services | 30 758 213.00 | | 30 758 213.00 | 30 758 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 845 824.00 | | 32 845 824.00 | 32 845 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 187 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 562 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 369.00 | |
GE Autres charges | | | 240 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 713 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 146.00 | 117 396.00 | | 7 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 146.00 | -114 921.00 | | -7 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 187 358.00 | 33 247 140.00 | | 33 187 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 709 945.00 | 33 173 561.00 | | 33 709 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 587.00 | 73 579.00 | | -522 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 020.00 | 14 010.00 | | 315 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 328 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 321 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 970.00 | 14 010.00 | | 307 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 656.00 | 57 669.00 | 4 493.00 | 113 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 656.00 | 57 669.00 | 4 493.00 | 113 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 017.00 | 213 369.00 | 63 098.00 | 272 017.00 |
6T Sur comptes clients | 295 230.00 | | 213 421.00 | 295 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 230.00 | | 213 421.00 | 295 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 247.00 | 213 369.00 | 276 519.00 | 567 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 369.00 | 276 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 498 142.00 | 10 498 142.00 | | 10 498 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 515.00 | 531 515.00 | | 531 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 832.00 | 412 832.00 | | 412 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 290 450.00 | 8 201 261.00 | 89 190.00 | 8 290 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 1 667 071.00 | 1 667 071.00 | | 1 667 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 221 524.00 | 3 221 524.00 | | 3 221 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 195 530.00 | 13 103 439.00 | 92 091.00 | 13 195 530.00 |
VW T.V.A. | 1 308 056.00 | 1 308 056.00 | | 1 308 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 805 741.00 | 12 805 741.00 | | 12 805 741.00 |