| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | 808.00 | 759.00 | 1 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 590.00 | 808.00 | 121 782.00 | 122 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BZ Autres créances | 117 861.00 | | 117 861.00 | 117 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 211.00 | | 356 211.00 | 356 211.00 |
CF Disponibilités | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 112.00 | | 546 112.00 | 546 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 702.00 | 808.00 | 667 894.00 | 668 702.00 |
CU Autres participations | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 839.00 | 590 522.00 | | 592 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270.00 | 2 317.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 645 909.00 | 645 639.00 | | 645 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 2 392.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 256.00 | 18 557.00 | | 19 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 985.00 | 22 149.00 | | 21 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 894.00 | 667 788.00 | | 667 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 524.00 | 120.00 | | -5 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 931.00 | 15 638.00 | | 16 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 661.00 | 13 320.00 | | 16 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270.00 | 2 317.00 | | 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 586.00 | | 45 005.00 | 77 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 019.00 | | 45 005.00 | 76 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 523.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 523.00 | | 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 481.00 | 176 481.00 | | 176 481.00 |
VW T.V.A. | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |