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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
AH Fonds commercial | 155 959.00 | | 155 959.00 | 155 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 992.00 | 20 448.00 | 1 544.00 | 21 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 479.00 | 155 417.00 | 33 062.00 | 188 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 966.00 | 189 218.00 | 212 748.00 | 401 966.00 |
BT Marchandises | 353 941.00 | | 353 941.00 | 353 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 391.00 | 14 755.00 | 1 669 636.00 | 1 684 391.00 |
BZ Autres créances | 266 830.00 | 74 980.00 | 191 850.00 | 266 830.00 |
CF Disponibilités | 1 791 980.00 | | 1 791 980.00 | 1 791 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 079.00 | 89 735.00 | 4 016 344.00 | 4 106 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 046.00 | 278 953.00 | 4 229 092.00 | 4 508 046.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 000.00 | 881 000.00 | | 381 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 794.00 | 4 829.00 | | 86 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 089.00 | 181 965.00 | | 279 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 884.00 | 1 617 794.00 | | 1 796 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 56 014.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 672.00 | 627 945.00 | | 719 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 730.00 | 1 533 102.00 | | 1 231 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 790.00 | 232 992.00 | | 389 790.00 |
EA Autres dettes | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 208.00 | 2 450 055.00 | | 2 432 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 092.00 | 4 067 850.00 | | 4 229 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 208.00 | | | 2 432 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719 672.00 | | | 719 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 225 344.00 | 775 717.00 | 7 001 062.00 | 6 225 344.00 |
FG Production vendue services | 1 324.00 | 96 309.00 | 97 633.00 | 1 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 226 668.00 | 872 027.00 | 7 098 695.00 | 6 226 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 237 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 259 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 123.00 | | 3 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 9 817.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | -9 817.00 | | -3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 063.00 | 68 638.00 | | 102 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 652.00 | 6 207 869.00 | | 7 239 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 563.00 | 6 025 904.00 | | 6 960 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 089.00 | 181 965.00 | | 279 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 029.00 | | 24 937.00 | 377 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 312.00 | | | 169 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 817.00 | | 18 654.00 | 191 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 6 282.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 657.00 | 27 561.00 | | 161 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 189.00 | 163.00 | | 13 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 467.00 | 27 397.00 | | 148 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 923.00 | | 130 168.00 | 144 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 903.00 | | 130 168.00 | 219 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 903.00 | | 130 168.00 | 219 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 730.00 | 1 231 730.00 | | 1 231 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
UP Prêts | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 352.00 | 1 670 352.00 | | 1 670 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VB T. V. A. | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VC Groupe et associés | 225 283.00 | 225 283.00 | | 225 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 719 672.00 | 719 672.00 | | 719 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 340.00 | 1 967 340.00 | | 1 967 340.00 |
VW T.V.A. | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 208.00 | 2 432 208.00 | | 2 432 208.00 |