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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
AP Constructions | 84 454.00 | 76 877.00 | 7 576.00 | 84 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 269.00 | 147 214.00 | 55.00 | 147 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 658.00 | 319 636.00 | 96 022.00 | 415 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 383.00 | 546 028.00 | 348 355.00 | 894 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BT Marchandises | 190 816.00 | | 190 816.00 | 190 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 186.00 | 88 863.00 | 240 323.00 | 329 186.00 |
BZ Autres créances | 113 109.00 | | 113 109.00 | 113 109.00 |
CF Disponibilités | 195 214.00 | | 195 214.00 | 195 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 833 235.00 | 88 863.00 | 744 372.00 | 833 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 618.00 | 634 891.00 | 1 092 727.00 | 1 727 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 151 918.00 | 151 918.00 | | 151 918.00 |
DH Report à nouveau | -27 160.00 | -65 001.00 | | -27 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 259.00 | 37 841.00 | | 143 259.00 |
DL TOTAL (I) | 353 818.00 | 210 559.00 | | 353 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 315.00 | 66 168.00 | | 24 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 636.00 | 516 882.00 | | 473 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 534.00 | 126 867.00 | | 149 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 909.00 | 801 342.00 | | 738 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 727.00 | 1 011 901.00 | | 1 092 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 909.00 | 789 855.00 | | 738 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 383.00 | | | 894 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 381.00 | | | 647 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 086.00 | | | 137 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 359.00 | 71 669.00 | | 474 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 058.00 | 71 669.00 | | 472 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 961.00 | | 4 099.00 | 92 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 961.00 | | 4 099.00 | 92 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 961.00 | | 4 099.00 | 92 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 636.00 | 473 636.00 | | 473 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 224 279.00 | 224 279.00 | | 224 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
VB T. V. A. | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VI Groupe et associés | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 880.00 | 491 880.00 | | 491 880.00 |
VW T.V.A. | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 909.00 | 738 909.00 | | 738 909.00 |