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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AP Constructions | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 323.00 | 70 854.00 | 32 469.00 | 103 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 379.00 | 109 310.00 | 36 069.00 | 145 379.00 |
BZ Autres créances | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CF Disponibilités | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 108.00 | 109 310.00 | 84 799.00 | 194 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 854.00 | | | -11 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
DL TOTAL (I) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 528.00 | | 348 528.00 | 348 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 528.00 | | 348 528.00 | 348 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 361.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 663.00 | | | -5 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 528.00 | | | 378 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 836.00 | | | 357 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 379.00 | | | 145 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 948.00 | 10 361.00 | | 98 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 173.00 | 10 361.00 | | 94 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 998.00 | 17 398.00 | 3 600.00 | 20 998.00 |
VW T.V.A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
ST Autres comptes | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YT Sous‐traitance | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 706.00 | | | 69 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 480.00 | | | 159 480.00 |