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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 9 931.00 | 12 731.00 | -2 800.00 | 9 931.00 |
AP Constructions | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 420.00 | 103 991.00 | 144 429.00 | 248 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 128.00 | 135 760.00 | 184 368.00 | 320 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 277.00 | 4 032.00 | 364 245.00 | 368 277.00 |
BZ Autres créances | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CF Disponibilités | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 641.00 | 4 032.00 | 462 609.00 | 466 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 769.00 | 139 791.00 | 646 978.00 | 786 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 856.00 | 218 062.00 | | 239 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | 21 793.00 | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 292 598.00 | 283 856.00 | | 292 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 969.00 | 100 012.00 | | 204 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 30 170.00 | | 30 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 091.00 | 117 692.00 | | 110 091.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 379.00 | 250 429.00 | | 354 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 978.00 | 534 285.00 | | 646 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 817.00 | 250 429.00 | | 188 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 183.00 | | 222 406.00 | 166 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 461.00 | 320 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 461.00 | 276 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 254.00 | | 222 406.00 | 122 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 462.00 | 27 123.00 | 2 826.00 | 111 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 272.00 | 27 123.00 | 2 826.00 | 110 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 368 277.00 | 368 277.00 | | 368 277.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VC Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 969.00 | 39 406.00 | 165 563.00 | 204 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 087.00 | 382 087.00 | | 382 087.00 |
VW T.V.A. | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 379.00 | 188 817.00 | 165 563.00 | 354 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 438.00 | 24 458.00 | | 24 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 239.00 | 32 868.00 | | 33 239.00 |
ST Autres comptes | 578 094.00 | 512 983.00 | | 578 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 265.00 | 69 659.00 | | 73 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 257.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 923.00 | 24 715.00 | | 24 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 352.00 | 172 104.00 | | 207 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 906.00 | 100 450.00 | | 127 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 599.00 | 615 510.00 | | 684 599.00 |