| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 11 550.00 | 10 453.00 | 1 097.00 | 11 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 376.00 | 58 324.00 | 20 052.00 | 78 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 661.00 | 94 365.00 | 67 296.00 | 161 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 323.00 | 165 447.00 | 139 876.00 | 305 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 955.00 | | 103 955.00 | 103 955.00 |
BZ Autres créances | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
CF Disponibilités | 276 352.00 | | 276 352.00 | 276 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 300.00 | | 447 300.00 | 447 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 622.00 | 165 447.00 | 587 176.00 | 752 622.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 304 516.00 | | | 304 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
DL TOTAL (I) | 442 797.00 | | | 442 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 378.00 | | | 144 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 176.00 | | | 587 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 323.00 | | 37 475.00 | 300 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 476.00 | 305 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 476.00 | 251 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 067.00 | | 36 995.00 | 247 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | 480.00 | 3 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 062.00 | 25 861.00 | 32 476.00 | 172 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 757.00 | 25 861.00 | 32 476.00 | 169 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 103 955.00 | 103 955.00 | | 103 955.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 405.00 | 32 009.00 | 31 397.00 | 63 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 254.00 | 139 175.00 | 78.00 | 139 254.00 |
VW T.V.A. | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 542.00 | 109 146.00 | 31 397.00 | 140 542.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |