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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 234.00 | 54 147.00 | 21 087.00 | 75 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 595.00 | 64 629.00 | 31 966.00 | 96 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 637.00 | 106 488.00 | 396 149.00 | 502 637.00 |
BZ Autres créances | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CF Disponibilités | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 904.00 | 106 488.00 | 462 417.00 | 568 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 499.00 | 171 116.00 | 494 383.00 | 665 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 005.00 | 582 005.00 | | 582 005.00 |
DH Report à nouveau | -11 760.00 | | | -11 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 040.00 | -11 760.00 | | -310 040.00 |
DL TOTAL (I) | 304 205.00 | 614 245.00 | | 304 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 933.00 | 2 048.00 | | 67 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 742.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 698.00 | 76 960.00 | | 35 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 266.00 | 92 677.00 | | 82 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 178.00 | 172 427.00 | | 190 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 383.00 | 786 673.00 | | 494 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 675.00 | 2 048.00 | | 10 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 212.00 | | 481.00 | 96 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 10 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 96 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | 481.00 | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 502.00 | 7 127.00 | | 57 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 020.00 | 7 127.00 | | 47 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 106 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 396 149.00 | 396 149.00 | | 396 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
VB T. V. A. | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 258.00 | 23 366.00 | 33 892.00 | 57 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 742.00 | 534 742.00 | | 534 742.00 |
VW T.V.A. | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 178.00 | 156 286.00 | 33 892.00 | 190 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 795.00 | 27 731.00 | | 31 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 528.00 | 25 154.00 | | 20 528.00 |
ST Autres comptes | 94 717.00 | 84 297.00 | | 94 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 083.00 | 81 566.00 | | 70 083.00 |
YT Sous‐traitance | 377 691.00 | 89 909.00 | | 377 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 059.00 | 6 199.00 | | 6 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 854.00 | 33 930.00 | | 37 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 580.00 | | | 115 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 020.00 | 280 926.00 | | 563 020.00 |