| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537 159.00 | 1 158 126.00 | 379 034.00 | 1 537 159.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 439.00 | 3 274.00 | 2 165.00 | 5 439.00 |
AP Constructions | 85 395.00 | 45 608.00 | 39 787.00 | 85 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 668.00 | 1 408 058.00 | 358 610.00 | 1 766 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 897.00 | 2 754 904.00 | 783 993.00 | 3 538 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 410.00 | 6 778.00 | 4 017 632.00 | 4 024 410.00 |
BZ Autres créances | 1 100 463.00 | 96 250.00 | 1 004 213.00 | 1 100 463.00 |
CF Disponibilités | 5 963 263.00 | | 5 963 263.00 | 5 963 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 354.00 | | 153 354.00 | 153 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 241 490.00 | 103 028.00 | 11 138 461.00 | 11 241 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 780 595.00 | 2 857 932.00 | 11 922 663.00 | 14 780 595.00 |
CU Autres participations | 125 835.00 | 124 593.00 | 1 242.00 | 125 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 3 920 985.00 | 4 007 185.00 | | 3 920 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 555.00 | 913 800.00 | | 813 555.00 |
DL TOTAL (I) | 5 422 041.00 | 5 608 485.00 | | 5 422 041.00 |
DP Provisions pour risques | 209.00 | 46 542.00 | | 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 754.00 | 538 163.00 | | 659 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 962.00 | 584 705.00 | | 659 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 736.00 | 443 600.00 | | 354 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 882.00 | 1 795 077.00 | | 1 536 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671 811.00 | 2 641 651.00 | | 2 671 811.00 |
EA Autres dettes | 345 513.00 | 448 977.00 | | 345 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931 718.00 | 718 765.00 | | 931 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 660.00 | 6 081 274.00 | | 5 840 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 922 663.00 | 12 274 465.00 | | 11 922 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 131 468.00 | 2 792 969.00 | 11 924 437.00 | 9 131 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 131 468.00 | 2 792 969.00 | 11 924 437.00 | 9 131 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 701 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 990 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 931.00 | |
GE Autres charges | | | 323 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 560 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 6 100.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | 6 100.00 | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | 6 100.00 | | -2 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 859.00 | 175 392.00 | | 175 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 533.00 | 4 459.00 | | 169 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734 023.00 | 12 801 376.00 | | 12 734 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 920 468.00 | 11 887 576.00 | | 11 920 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 555.00 | 913 800.00 | | 813 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 216.00 | | 131 649.00 | 3 422 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 128 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 968.00 | 3 538 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 918.00 | 1 857 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 301.00 | | 44 104.00 | 1 508 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 634.00 | | 85 786.00 | 1 785 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 281.00 | | 1 760.00 | 128 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 743.00 | 221 486.00 | 13 918.00 | 2 422 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093 127.00 | 80 243.00 | | 1 093 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 616.00 | 141 243.00 | 13 918.00 | 1 329 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 705.00 | 134 931.00 | 59 674.00 | 584 705.00 |
6T Sur comptes clients | 156 671.00 | | 149 893.00 | 156 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 503.00 | | 51 253.00 | 147 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 767.00 | | 201 146.00 | 428 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 472.00 | 134 931.00 | 260 820.00 | 1 013 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 931.00 | 250 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 700.00 | 103 000.00 | 251 700.00 | 354 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 882.00 | 1 536 882.00 | | 1 536 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 717.00 | 1 186 717.00 | | 1 186 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 824.00 | 718 824.00 | | 718 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 513.00 | 345 513.00 | | 345 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 931 718.00 | 931 718.00 | | 931 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 024 410.00 | 4 024 410.00 | | 4 024 410.00 |
VB T. V. A. | 212 642.00 | 212 642.00 | | 212 642.00 |
VC Groupe et associés | 493 148.00 | 43 852.00 | 449 296.00 | 493 148.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 085.00 | | | 122 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 648.00 | 11 299.00 | 190 349.00 | 201 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 909.00 | 111 909.00 | | 111 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 024.00 | 193 024.00 | | 193 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 354.00 | 153 354.00 | | 153 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281 383.00 | 4 641 737.00 | 639 645.00 | 5 281 383.00 |
VW T.V.A. | 654 362.00 | 654 362.00 | | 654 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 660.00 | 5 588 960.00 | 251 700.00 | 5 840 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |