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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AN Terrains | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 122 812.00 | 85 325.00 | 37 487.00 | 122 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 040.00 | 102 782.00 | 6 258.00 | 109 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 967.00 | 19 576.00 | 391.00 | 19 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 130.00 | 210 218.00 | 60 911.00 | 271 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BN En cours de production de biens | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 051.00 | 3 318.00 | 11 733.00 | 15 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 077.00 | 3 647.00 | 54 429.00 | 58 077.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CF Disponibilités | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 635.00 | 6 965.00 | 118 670.00 | 125 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 765.00 | 217 183.00 | 179 581.00 | 396 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DG Autres réserves | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
DH Report à nouveau | -169 625.00 | -157 309.00 | | -169 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779.00 | -12 316.00 | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | -119 191.00 | -123 970.00 | | -119 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 909.00 | 29 731.00 | | 19 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 385.00 | 91 646.00 | | 91 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 652.00 | 2 680.00 | | 22 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 333.00 | 59 453.00 | | 87 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 751.00 | 67 508.00 | | 65 751.00 |
EA Autres dettes | 11 743.00 | 4 153.00 | | 11 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 773.00 | 264 087.00 | | 298 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 581.00 | 140 117.00 | | 179 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 553.00 | 227 833.00 | | 279 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 385.00 | | | 91 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 511 247.00 | | 511 247.00 | 511 247.00 |
FG Production vendue services | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 237.00 | | 515 237.00 | 515 237.00 |
FM Production stockée | | | 6 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 316.00 | 591.00 | | 5 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 316.00 | 591.00 | | 5 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 021.00 | 1 860.00 | | 11 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 021.00 | 1 860.00 | | 11 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 705.00 | -1 269.00 | | -5 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 699.00 | 448 413.00 | | 528 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 920.00 | 460 729.00 | | 523 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 779.00 | -12 316.00 | | 4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 301.00 | | 5 829.00 | 265 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474.00 | | | 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 790.00 | | 5 829.00 | 261 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 091.00 | 7 127.00 | | 203 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423.00 | 51.00 | | 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 608.00 | 7 076.00 | | 200 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 318.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | 2 353.00 | | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | 5 671.00 | | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | 5 671.00 | | 1 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 333.00 | 84 040.00 | 3 293.00 | 87 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 267.00 | 20 408.00 | 2 859.00 | 23 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 667.00 | 9 088.00 | 10 579.00 | 19 667.00 |
VI Groupe et associés | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 932.00 | 388.00 | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 508.00 | 75 508.00 | | 75 508.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 10 343.00 | 2 101.00 | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 121.00 | 256 901.00 | 19 220.00 | 276 121.00 |