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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 838.00 | 20 805.00 | 4 033.00 | 24 838.00 |
BF Prêts | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 954.00 | 55 122.00 | 324 833.00 | 379 954.00 |
BZ Autres créances | 123 650.00 | 30 963.00 | 92 688.00 | 123 650.00 |
CF Disponibilités | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 640.00 | 30 963.00 | 250 677.00 | 281 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 595.00 | 86 084.00 | 575 510.00 | 661 595.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DH Report à nouveau | -188 231.00 | | | -188 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 903.00 | | | -51 903.00 |
DL TOTAL (I) | 447 536.00 | | | 447 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
EA Autres dettes | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 510.00 | | | 575 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 525.00 | |
GE Autres charges | | | 372 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 001.00 | | | 1 000 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 001.00 | | | 1 000 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 018.00 | | | 561 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 618.00 | | | 561 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 383.00 | | | 438 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 830.00 | | | 1 310 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 733.00 | | | 1 362 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 903.00 | | | -51 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392 287.00 | | 106 118.00 | 392 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 169.00 | 21 525.00 | 516 731.00 | 526 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 169.00 | 21 525.00 | 516 731.00 | 526 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 650.00 | 123 650.00 | 320 000.00 | 443 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 974.00 | 127 974.00 | | 127 974.00 |