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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 910.00 | 49 286.00 | 4 623.00 | 53 910.00 |
BF Prêts | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 611.00 | 51 356.00 | 53 254.00 | 104 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 655.00 | 914.00 | 76 741.00 | 77 655.00 |
BZ Autres créances | 2 747 597.00 | | 2 747 597.00 | 2 747 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 963.00 | 914.00 | 2 825 050.00 | 2 825 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 574.00 | 52 270.00 | 2 878 304.00 | 2 930 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 704 809.00 | 548 413.00 | | 704 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 178.00 | 156 395.00 | | 222 178.00 |
DL TOTAL (I) | 968 919.00 | 746 741.00 | | 968 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 319.00 | 79 347.00 | | 84 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 319.00 | 79 347.00 | | 84 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 087.00 | 75 022.00 | | 69 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 461.00 | 1 628 987.00 | | 1 627 461.00 |
EA Autres dettes | 128 517.00 | 110 787.00 | | 128 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 065.00 | 1 814 796.00 | | 1 825 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 304.00 | 2 640 884.00 | | 2 878 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 26 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 064 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 104.00 | 93 719.00 | | 110 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 692.00 | 4 765 171.00 | | 5 473 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 514.00 | 4 608 776.00 | | 5 251 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 178.00 | 156 395.00 | | 222 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 841.00 | | 765.00 | 104 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 104 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 53 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 139.00 | | 765.00 | 54 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 429.00 | 9 812.00 | 884.00 | 42 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 359.00 | 9 812.00 | 884.00 | 40 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 347.00 | 19 181.00 | 14 208.00 | 79 347.00 |
6T Sur comptes clients | 5 953.00 | 13 682.00 | 18 722.00 | 5 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 953.00 | 13 682.00 | 18 722.00 | 5 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 301.00 | 32 863.00 | 32 930.00 | 85 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 863.00 | 32 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272 091.00 | 1 272 091.00 | | 1 272 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 134.00 | 296 134.00 | | 296 134.00 |
UP Prêts | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
UX Autres créances clients | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
VC Groupe et associés | 2 680 130.00 | 2 680 130.00 | | 2 680 130.00 |
VI Groupe et associés | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 595.00 | 2 825 963.00 | 48 631.00 | 2 874 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 065.00 | 1 825 065.00 | | 1 825 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |