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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 101 895.00 | 20 499.00 | 81 396.00 | 101 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 612.00 | 20 499.00 | 110 113.00 | 130 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 612.00 | 20 499.00 | 110 113.00 | 130 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 274.00 | | | -52 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 378.00 | -52 274.00 | | -163 378.00 |
DL TOTAL (I) | -115 652.00 | 47 726.00 | | -115 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 061.00 | | | 209 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 318.00 | 14 388.00 | | 12 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 766.00 | 14 388.00 | | 225 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 113.00 | 62 113.00 | | 110 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
FG Production vendue services | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 356.00 | 43 451.00 | | 45 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 734.00 | 95 726.00 | | 208 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 378.00 | -52 274.00 | | -163 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
VI Groupe et associés | 209 061.00 | 209 061.00 | | 209 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 766.00 | 225 766.00 | | 225 766.00 |