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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 497.00 | | 605 497.00 | 605 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 135.00 | | 103 135.00 | 103 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 153 489.00 | | 153 489.00 | 153 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 696.00 | | 311 696.00 | 311 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 194.00 | | 917 194.00 | 917 194.00 |
CU Autres participations | 571 957.00 | | 571 957.00 | 571 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 827.00 | 116 118.00 | | 86 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 666.00 | 390 708.00 | | 501 666.00 |
DL TOTAL (I) | 830 281.00 | 748 614.00 | | 830 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 626.00 | 8 426.00 | | 26 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 833.00 | 2 526.00 | | 36 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 454.00 | 11 203.00 | | 23 454.00 |
EA Autres dettes | | 28 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 913.00 | 50 990.00 | | 86 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 194.00 | 799 604.00 | | 917 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 913.00 | 50 990.00 | | 86 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 003.00 | | 761 003.00 | 761 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 003.00 | | 761 003.00 | 761 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 419.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 50 000.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | -50 000.00 | | 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 923.00 | 4 234.00 | | 4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 951.00 | 55 886.00 | | 55 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 509.00 | 987 616.00 | | 1 111 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 843.00 | 596 908.00 | | 609 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 666.00 | 390 708.00 | | 501 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 497.00 | | | 605 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 957.00 | | | 571 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VW T.V.A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |