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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 755 904.00 | 179 904.00 | 6 576 000.00 | 6 755 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 084.00 | 3 916.00 | 102 168.00 | 106 084.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 509.00 | 3 916.00 | 180 593.00 | 184 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 413.00 | 183 820.00 | 6 756 593.00 | 6 940 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 6 755 904.00 | 179 904.00 | 6 576 000.00 | 6 755 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 310 740.00 | 3 310 740.00 | | 3 310 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 074.00 | 331 074.00 | | 331 074.00 |
DH Report à nouveau | 9 478.00 | 4 413.00 | | 9 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679 761.00 | 975 066.00 | | 1 679 761.00 |
DL TOTAL (I) | 5 359 290.00 | 4 649 528.00 | | 5 359 290.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 520.00 | 4 820 289.00 | | 997 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 555.00 | 14 451.00 | | 21 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 228.00 | 441 647.00 | | 318 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 303.00 | 5 306 828.00 | | 1 337 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 593.00 | 9 991 356.00 | | 6 756 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 303.00 | 5 306 828.00 | | 1 337 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 1 369 994.00 | | 1 369 994.00 | 1 369 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 994.00 | | 1 369 994.00 | 1 369 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 698 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 854.00 | 8 871.00 | | 10 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 929.00 | 2 428 248.00 | | 3 085 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 168.00 | 1 453 182.00 | | 1 406 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679 761.00 | 975 066.00 | | 1 679 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 755 904.00 | | | 6 755 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 755 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755 904.00 | | | 6 755 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 820.00 | | | 183 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 820.00 | 25 000.00 | | 218 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 661.00 | 170 661.00 | | 170 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
UX Autres créances clients | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
VI Groupe et associés | 997 520.00 | 997 520.00 | | 997 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 977.00 | 102 293.00 | 4 684.00 | 106 977.00 |
VW T.V.A. | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 304.00 | 1 337 304.00 | | 1 337 304.00 |