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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
040 Immobilisations financières | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 876.00 | 47 876.00 | 155 000.00 | 202 876.00 |
072 Créances – Autres | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
084 Disponibilités | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 762.00 | 35 508.00 | 14 253.00 | 49 762.00 |
110 Total général Actif | 252 638.00 | 83 384.00 | 169 253.00 | 252 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 253.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
BZ Autres créances | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
CF Disponibilités | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 409.00 | 35 509.00 | 13 900.00 | 49 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 285.00 | 83 385.00 | 168 900.00 | 252 285.00 |
CU Autres participations | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 769.00 | | | -6 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 769.00 | | | -6 769.00 |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 235.00 | -146 466.00 | | -153 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 864.00 | -6 770.00 | | -6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 149 901.00 | 156 765.00 | | 149 901.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 806.00 | 3 416.00 | | 6 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 9 000.00 | | 12 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 999.00 | 12 489.00 | | 18 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 900.00 | 169 254.00 | | 168 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864.00 | 6 770.00 | | 6 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 864.00 | -6 770.00 | | -6 864.00 |