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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 687 893.00 | | 1 687 893.00 | 1 687 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 892.00 | | 1 709 892.00 | 1 709 892.00 |
BZ Autres créances | 163 600.00 | | 163 600.00 | 163 600.00 |
CF Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 993.00 | | 165 993.00 | 165 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 884.00 | | 1 875 884.00 | 1 875 884.00 |
CU Autres participations | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 153.00 | 1 380 406.00 | | 1 265 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 421.00 | -65 252.00 | | 448 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 775.00 | 1 317 353.00 | | 1 715 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 368 354.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 2 890.00 | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 440.00 | 111 180.00 | | 119 440.00 |
EA Autres dettes | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 109.00 | 482 424.00 | | 160 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 884.00 | 1 799 777.00 | | 1 875 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 109.00 | 482 424.00 | | 160 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 042.00 | 41 074.00 | | 493 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 620.00 | 106 327.00 | | 44 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 421.00 | -65 252.00 | | 448 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 687 893.00 | | 1 687 893.00 | 1 687 893.00 |
UX Autres créances clients | 163 600.00 | 163 600.00 | | 163 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 221.00 | | | 367 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 493.00 | 163 600.00 | 1 687 893.00 | 1 851 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 109.00 | 160 109.00 | | 160 109.00 |