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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 82 658.00 | | 82 658.00 | 82 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 233.00 | 35 733.00 | 36 500.00 | 72 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 511.00 | 225 248.00 | 119 262.00 | 344 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 549.00 | 264 061.00 | 245 487.00 | 509 549.00 |
BT Marchandises | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 105.00 | | 65 105.00 | 65 105.00 |
BZ Autres créances | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CF Disponibilités | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 735.00 | | 214 735.00 | 214 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 284.00 | 264 061.00 | 460 222.00 | 724 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 458.00 | | | 188 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 247 218.00 | | | 247 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 005.00 | | | 213 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 222.00 | | | 460 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 780.00 | | | 166 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 846.00 | | 72 430.00 | 440 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 7 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 727.00 | 509 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 558.00 | 416 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 872.00 | | 72 430.00 | 347 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 762.00 | 27 857.00 | 3 558.00 | 239 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 682.00 | 27 857.00 | 3 558.00 | 236 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
VB T. V. A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 425.00 | 64 200.00 | 45 011.00 | 110 425.00 |
VI Groupe et associés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 017.00 | 83 950.00 | 1 067.00 | 85 017.00 |
VW T.V.A. | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 005.00 | 166 780.00 | 45 011.00 | 213 005.00 |