| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975.00 | 3 306.00 | 669.00 | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 482.00 | 155 545.00 | 2 936.00 | 158 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 716.00 | 158 851.00 | 159 864.00 | 318 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BT Marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 85 327.00 | | 85 327.00 | 85 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 370.00 | | 111 370.00 | 111 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 085.00 | 158 851.00 | 271 234.00 | 430 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 000.00 | 32 228.00 | | 68 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 859.00 | 35 772.00 | | 5 859.00 |
DL TOTAL (I) | 84 860.00 | 79 000.00 | | 84 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 643.00 | 94 245.00 | | 75 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 107.00 | 17 759.00 | | 22 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 680.00 | 55 743.00 | | 63 680.00 |
EA Autres dettes | 24 944.00 | 53 635.00 | | 24 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 374.00 | 221 381.00 | | 186 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 234.00 | 300 382.00 | | 271 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 374.00 | 212 017.00 | | 186 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 482.00 | 503.00 | 28 986.00 | 28 482.00 |
FG Production vendue services | 418 555.00 | | 418 555.00 | 418 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 038.00 | 503.00 | 447 541.00 | 447 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 12 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 378.00 | 415 165.00 | | 451 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 519.00 | 379 393.00 | | 445 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 859.00 | 35 772.00 | | 5 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 819.00 | | 897.00 | 317 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 669.00 | | 788.00 | 161 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 109.00 | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 941.00 | 910.00 | | 157 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 941.00 | 910.00 | | 157 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | 3.00 | 4 206.00 | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 638.00 | 8 432.00 | 4 206.00 | 12 638.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 374.00 | 186 374.00 | | 186 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 026.00 | 7 912.00 | | 8 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 644.00 | 2 135.00 | | 1 644.00 |
ST Autres comptes | 48 480.00 | 49 220.00 | | 48 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 598.00 | 54 038.00 | | 57 598.00 |
YT Sous‐traitance | 12 613.00 | 12 000.00 | | 12 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | 1 836.00 | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 915.00 | 9 748.00 | | 9 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 281.00 | 78 585.00 | | 89 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 976.00 | 17 083.00 | | 24 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 336.00 | 117 393.00 | | 120 336.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |