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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 882.00 | 166 800.00 | 77 082.00 | 243 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 712.00 | 168 000.00 | 100 712.00 | 268 712.00 |
BT Marchandises | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 506.00 | | 78 506.00 | 78 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 218.00 | 168 000.00 | 179 218.00 | 347 218.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
DH Report à nouveau | -49 788.00 | -55 099.00 | | -49 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 126.00 | 5 310.00 | | 26 126.00 |
DL TOTAL (I) | -822.00 | -26 948.00 | | -822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 113.00 | 89 838.00 | | 91 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 950.00 | 16 050.00 | | 16 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 987.00 | 98 218.00 | | 62 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550.00 | 2 122.00 | | 4 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 040.00 | 206 227.00 | | 180 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 218.00 | 179 280.00 | | 179 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 288.00 | 171 231.00 | | 119 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | 32 284.00 | | 1 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 550.00 | | 512 550.00 | 512 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 550.00 | | 512 550.00 | 512 550.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 109.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 812.00 | 552 991.00 | | 512 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 687.00 | 547 680.00 | | 486 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 126.00 | 5 310.00 | | 26 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 723.00 | | 4 989.00 | 263 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 23 445.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 893.00 | | 4 989.00 | 238 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 891.00 | 19 109.00 | | 148 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 691.00 | 19 109.00 | | 147 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 695.00 | 28 943.00 | 46 512.00 | 89 695.00 |
VI Groupe et associés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 725.00 | 20 555.00 | 1 170.00 | 21 725.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 040.00 | 119 288.00 | 46 512.00 | 180 040.00 |