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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 376.00 | 39 940.00 | 2 436.00 | 42 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 329.00 | 40 721.00 | 13 608.00 | 54 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 416.00 | 80 662.00 | 20 754.00 | 101 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
BZ Autres créances | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 574.00 | 80 662.00 | 103 912.00 | 184 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | | | 897.00 |
DG Autres réserves | 229 836.00 | | | 229 836.00 |
DH Report à nouveau | -286 970.00 | | | -286 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
DL TOTAL (I) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 912.00 | | | 103 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 195.00 | | 2 221.00 | 99 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 109.00 | | 2 221.00 | 52 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 721.00 | 3 941.00 | | 76 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 034.00 | 907.00 | | 39 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 688.00 | 3 034.00 | | 37 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 813.00 | 83 103.00 | 4 710.00 | 87 813.00 |
VW T.V.A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
ST Autres comptes | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 264.00 | | | 115 264.00 |