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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AN Terrains | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 125 474.00 | 2 134.00 | 123 340.00 | 125 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 797.00 | 5 627.00 | 1 170.00 | 6 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -20 558.00 | | -20 558.00 | -20 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 724.00 | 7 872.00 | 217 852.00 | 225 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BZ Autres créances | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
CF Disponibilités | 802 262.00 | | 802 262.00 | 802 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 857.00 | | 875 857.00 | 875 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 580.00 | 7 872.00 | 1 093 709.00 | 1 101 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | -19 058.00 | | | -19 058.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | 7 397.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 188.00 | 169 695.00 | | 376 188.00 |
DL TOTAL (I) | 486 281.00 | 287 092.00 | | 486 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 408.00 | 1 163 361.00 | | 392 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 558.00 | 335 882.00 | | 18 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 532.00 | 47 249.00 | | 18 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 603.00 | 4 739.00 | | 177 603.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 314 407.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 428.00 | 1 865 638.00 | | 607 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 709.00 | 2 152 730.00 | | 1 093 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 271.00 | 1 473 307.00 | | 267 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 058 999.00 | 547 000.00 | 3 605 999.00 | 3 058 999.00 |
FG Production vendue services | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 835.00 | 547 000.00 | 3 626 835.00 | 3 079 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 169.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 4 696.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 6 890.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -4 390.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 586.00 | 41 318.00 | | 218 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 012.00 | 2 203 529.00 | | 3 640 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 824.00 | 2 033 834.00 | | 3 263 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 188.00 | 169 695.00 | | 376 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 366.00 | 175 366.00 | | 175 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -20 558.00 | -20 558.00 | | -20 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VB T. V. A. | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 331.00 | 52 174.00 | 166 327.00 | 392 331.00 |
VI Groupe et associés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 428.00 | 267 271.00 | 166 327.00 | 607 428.00 |