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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 104 293 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 080 351 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 726 072.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 482 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 056 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 265 115.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 11 486 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 153 103 227.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 976 058 389.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 286 140.00 | 25 376 540.00 | | 27 286 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 562 082.00 | 310 848 939.00 | | 301 562 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272 214.00 | 2 272 214.00 | | 2 272 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586 815.00 | -6 469 809.00 | | 6 586 815.00 |
DL TOTAL (I) | 337 707 251.00 | 332 027 884.00 | | 337 707 251.00 |
DP Provisions pour risques | 2 547 584.00 | 76 884.00 | | 2 547 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 547 584.00 | 76 884.00 | | 2 547 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 803 240.00 | 362 803 240.00 | | 362 803 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 005 856.00 | 414 964 683.00 | | 437 005 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 436.00 | 2 202 648.00 | | 1 876 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 193.00 | 928 155.00 | | 819 193.00 |
EA Autres dettes | 6 028 327.00 | 5 680 209.00 | | 6 028 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 533 052.00 | 786 578 935.00 | | 808 533 052.00 |
ED (V) | 4 315 340.00 | 16 059 668.00 | | 4 315 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 103 227.00 | 1 134 743 371.00 | | 1 153 103 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 799 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 799 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 010 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 219 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 443 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 382 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 889 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 470 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 278 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 121 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 870 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 019 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 586 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -750 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 900 710.00 | 44 107 505.00 | | 70 900 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 313 895.00 | 50 577 314.00 | | 64 313 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 586 815.00 | -6 469 809.00 | | 6 586 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 855 557.00 | | 18 530 290.00 | 1 081 855 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 448 272.00 | 1 096 704 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 448 272.00 | 1 096 937 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 138.00 | | | 155 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 622 466.00 | | 18 530 290.00 | 1 081 622 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -233 092.00 | | | -233 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -155 138.00 | | | -155 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -77 954.00 | | | -77 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 436.00 | 1 876 436.00 | | 1 876 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 193.00 | 819 193.00 | | 819 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 887.00 | 1 523 887.00 | | 1 523 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 293 068.00 | 2 261 029.00 | 102 032 039.00 | 104 293 068.00 |
UX Autres créances clients | 7 726 072.00 | 7 726 072.00 | | 7 726 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255 094.00 | 255 094.00 | | 255 094.00 |
VC Groupe et associés | 2 201 482.00 | 2 201 482.00 | | 2 201 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 504 440.00 | 4 504 440.00 | | 4 504 440.00 |
VP Divers | 18 026 008.00 | 18 026 008.00 | | 18 026 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 056 458.00 | 33 056 458.00 | | 33 056 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 558 182.00 | 63 526 143.00 | 102 032 039.00 | 165 558 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 956.00 | 8 723 956.00 | | 8 723 956.00 |