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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 762.00 | | 2 456 762.00 | 2 456 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 082.00 | | 127 082.00 | 127 082.00 |
CF Disponibilités | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 471.00 | | 154 471.00 | 154 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 233.00 | | 2 611 233.00 | 2 611 233.00 |
CU Autres participations | 2 456 762.00 | | 2 456 762.00 | 2 456 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 386 250.00 | 1 386 250.00 | | 1 386 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 946.00 | | | -1 719 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 775.00 | -1 719 946.00 | | 2 397 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 179.00 | -57 596.00 | | 2 340 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 047.00 | 175 293.00 | | 67 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 172.00 | 192 172.00 | | 192 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 8 880.00 | | 10 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 054.00 | 376 345.00 | | 271 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 233.00 | 318 749.00 | | 2 611 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 054.00 | 309 345.00 | | 271 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 456 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 047.00 | 32.00 | | -46 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 762.00 | 32.00 | | 2 456 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 987.00 | 1 719 978.00 | | 58 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 775.00 | -1 719 946.00 | | 2 397 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 762.00 | | | 2 456 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 762.00 | | | 2 456 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456 762.00 | | 2 456 762.00 | 2 456 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456 762.00 | | 2 456 762.00 | 2 456 762.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 456 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VC Groupe et associés | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 192 172.00 | 192 172.00 | | 192 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 082.00 | 127 082.00 | | 127 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 054.00 | 271 054.00 | | 271 054.00 |