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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 632.00 | 21 330.00 | 14 302.00 | 35 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 827.00 | 67 208.00 | 29 619.00 | 96 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 949.00 | 93 683.00 | 64 266.00 | 157 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 244.00 | 56 661.00 | 3 360 583.00 | 3 417 244.00 |
BZ Autres créances | 208 513.00 | | 208 513.00 | 208 513.00 |
CF Disponibilités | 3 179 277.00 | | 3 179 277.00 | 3 179 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 457.00 | 56 661.00 | 6 805 795.00 | 6 862 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 020 406.00 | 150 345.00 | 6 870 061.00 | 7 020 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
CU Autres participations | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 991 390.00 | | | 991 390.00 |
DH Report à nouveau | 182 140.00 | | | 182 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 259.00 | | | 1 078 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 889.00 | | | 2 307 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 751.00 | | | 985 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 717.00 | | | 2 547 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 507.00 | | | 1 021 507.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 172.00 | | | 4 562 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 061.00 | | | 6 870 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 483.00 | | | 3 830 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 858 566.00 | 1 719 148.00 | 13 577 714.00 | 11 858 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 858 566.00 | 1 719 148.00 | 13 577 714.00 | 11 858 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 609 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 912 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 136 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 708.00 | | | 413 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 646 282.00 | | | 13 646 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 023.00 | | | 12 568 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 259.00 | | | 1 078 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 507.00 | | 24 442.00 | 133 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 017.00 | | 24 442.00 | 108 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 686.00 | 7 998.00 | | 85 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 541.00 | 7 998.00 | | 80 541.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 717.00 | 2 547 717.00 | | 2 547 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 318.00 | 351 318.00 | | 351 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 235.00 | 209 235.00 | | 209 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 037.00 | 179 037.00 | | 179 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 332 425.00 | 3 332 425.00 | | 3 332 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
VB T. V. A. | 202 579.00 | 202 579.00 | | 202 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 751.00 | 254 062.00 | 731 689.00 | 985 751.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 482.00 | 3 683 180.00 | 13 303.00 | 3 696 482.00 |
VW T.V.A. | 270 288.00 | 270 288.00 | | 270 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 172.00 | 3 830 483.00 | 731 689.00 | 4 562 172.00 |