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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 198.00 | 24 038.00 | 160.00 | 24 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 841.00 | 126 971.00 | 54 870.00 | 181 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 854.00 | 151 008.00 | 196 846.00 | 347 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
BZ Autres créances | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CF Disponibilités | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 097.00 | | 85 097.00 | 85 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 951.00 | 151 008.00 | 281 943.00 | 432 951.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DL TOTAL (I) | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 682.00 | | | 171 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 943.00 | | | 281 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 401.00 | | | 152 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 791.00 | | 634 791.00 | 634 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 791.00 | | 634 791.00 | 634 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 187.00 | | | 661 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 434.00 | | | 658 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 232.00 | | 36 970.00 | 320 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 348.00 | | 8 815.00 | 9 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 348.00 | | 347 854.00 | 9 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 231.00 | | 23 808.00 | 182 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 13 162.00 | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 347.00 | 17 661.00 | | 133 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 347.00 | 17 661.00 | | 133 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
UX Autres créances clients | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 945.00 | 9 664.00 | 19 281.00 | 28 945.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 824.00 | 56 905.00 | 7 919.00 | 64 824.00 |
VW T.V.A. | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 682.00 | 152 401.00 | 19 281.00 | 171 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
ST Autres comptes | 214 964.00 | | | 214 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 336.00 | | | 251 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |